تامین سرمایه در گردش تولید کاشی و سرامیک اسلب ۸۰*۸۰

شرکت کاشی و سرامیک دی آباده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه برتو می‌باشد. این شرکت تحت شماره ثبت 1463 و شناسه ملی 14009571176 در تاریخ 1399/08/20 با سرمایه ثبتی 1020 میلیارد ریال به ثبت رسید. این شرکت تولید انواع اسلب‌های سرامیکی در ابعاد 120 × 120 ، 160 × 80 ، 200 × 80 ,80*80 با بهترین کیفیت را دارد. تمامی دستگاه‌های خط تولید خریداری‌شده توسط این شرکت از به‌روزترین دستگاه‌های موجود در صنعت کاشی و سرامیک روز دنیا می‌باشد. این شرکت جهت پوشش بخشی از سرمایه در گردش خود برای تولید سرامیک اسلب 80*80 ، درخواست تامین سرمایه به مبلغ 150,000,000,000 ریال را دارد. این طرح در محیط کامفار و براساس اطلاعات بازار این شرکت در سه حالت بدبینانه، واقع بینانه و خوش بینانه تهیه و تحلیل گردید که دارای نرخ بازدهی (IRR) مناسبی ست. برآورد سود سالانه این طرح برای سرمایه گذاران 40 درصد خواهد بود که با توجه به اینکه از انتهای ماه چهارم به صورت ماهیانه 4.5 درصد سود علی الحساب به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد، نرخ موثر سالانه نیز حدود 47 درصد برآورد می گردد.

ریسک های طرح را مطالعه کرده و از آن مطلع هستم: عدم فروش محصولات به مشتریان به میزان حداقل پیشبینی شده: این ریسک بخشی از ریسک بازار بوده و بین طرفین مشترک است. کاهش یا افزایش نرخ ارز: در صورتی که تغییرات نرخ ارز روی میزان حاشیه سود اثر بگذارد این ریسک بخشی از ریسک غیر قابل کنترل بوده و بین طرفین مشترک است. عدم تولید به میزان پیش بینی شده: اگر دلیل فورس ماژور باشد، این ریسک بین طرفین مشترک است کاهش حاشیه سود به میزان پیش بینی شده: این ریسک بخشی از ریسک بازار بوده و بین طرفین مشترک است. ریسک سرمایه پذیر: تاخیر در تسویه مشتریان در موعد مقرر: این ریسک برعهده سرمایه پذیر است عدم وصول مطالبات در پایان دوره طرح در پایان ماه 12 طرح: این ریسک تماما برعهده سرمایه پذیر است. عدم فروش محصولات به مشتریان به میزان حداقل پیشبینی شده در طرح: این ریسک بخشی از ریسک بازار بوده و بین طرفین مشترک است عدم تولید به میزان پیش بینی شده: در صورتی که عدم تولید به علت شرایط خارج از فورس ماژور باشد، این ریسک برعهده سرمایه-پذیر است عدم امکان تامین مواد اولیه: این ریسک برعهده سرمایه پذیر است. کاهش حاشیه سود و مارکاپ به میزان پیش بینی شده: این ریسک بخشی از ریسک بازار بوده و بین طرفین مشترک است. طولانی شدن آماده سازی زیرساخت های نولید: این ریسک برعهده سرمایه پذیر است. عدم فروش محصولات به مشتریان: این ریسک بر عهده سرمایه پذیر است. صدمه و آسیب به محصولات: این ریسک برعهده سرمایه‌پذیر بوده و وی موظف به بیمه کردن تمامی محصولات می‌باشد