تامین سرمایه در گردش جهت تامین انواع نوشیدنی‌های مصرفی هتل‌ها

شرکت توسعه تفکر نوین آرنا با تکیه بر سابقه فعالیت در تأمین و توزیع کالا برای هتل‌ها، در این طرح بر خرید و فروش نوشیدنی و نوشابه مورد مصرف هتل‌ها و مراکز اقامتی تمرکز دارد؛ به‌گونه‌ای که شرکت کالا را از تأمین‌کنندگان خریداری، موجودی را مدیریت و متناسب با سفارش مشتریان به هتل‌ها تحویل می‌دهد و درآمد شرکت مستقیماً از فروش کالا و تفاوت قیمت خرید و فروش حاصل می‌شود. هدف اصلی طرح، جذب ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه در گردش برای افزایش توان خرید، تأمین مستمر سفارش‌ها و مدیریت موجودی است. با توجه به تکرارشونده بودن سفارش‌های هتل‌ها، امکان تجمیع خرید و وجود زیرساخت سفارش‌گیری و توزیع، منابع جذب‌شده مستقیماً وارد چرخه خرید، موجودی، فروش و وصول مطالبات شده و صرف ایجاد زیرساخت یا دارایی ثابت جدید نخواهد شد. این طرح به منظور تامین مالی به مبلغ 10 میلیارد تومان، سود پیش بینی شده 50% سالانه و به همراه ضمانت چک شخص حقوقی ثالث معتبر(شرکت ماد باتری کیش)می باشد.

شرح ریسک پروژه: ریسک نوسان قیمت کالا و مواد مصرفی: افزایش قیمت اقلام مصرفی می‌تواند حاشیه سود شرکت را کاهش دهد که با خرید پیش‌دستانه، حفظ موجودی مناسب، تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان و بازنگری دوره‌ای قیمت‌های فروش مدیریت می‌شود. ریسک رقابت قیمتی و فشار حاشیه سود: رقابت در این بازار می‌تواند سودآوری را تحت تأثیر قرار دهد، اما شرکت با ارائه ارزش افزوده از طریق سامانه سفارش‌گیری، تحویل سریع، تنوع کالا و شبکه لجستیک یکپارچه، وابستگی مشتریان را افزایش داده و از رقابت صرف بر قیمت فاصله می‌گیرد. ریسک وصول مطالبات و مدیریت نقدینگی: تأخیر در دریافت مطالبات ممکن است گردش سرمایه را مختل کند که با تعیین سقف اعتباری مشتریان، پایش مستمر پرداخت‌ها، تنظیم شرایط تسویه و حفظ نقدینگی کافی کنترل می‌شود. ریسک عملیاتی و اختلال در زنجیره تأمین و توزیع: اختلال در تأمین، انبار، حمل‌ونقل یا سامانه سفارش‌گیری می‌تواند موجب تأخیر در تحویل شود؛ شرکت با استفاده از تأمین‌کنندگان جایگزین، موجودی ایمنی، برنامه توزیع منعطف و زیرساخت‌های پشتیبان، این ریسک را مدیریت می‌کند. ریسک های طرح از دیدگاه عامل: ریسک نوسان قیمت کالا و مواد مصرفی: افزایش قیمت اقلام مصرفی می‌تواند حاشیه سود شرکت را کاهش دهد که با خرید پیش‌دستانه، حفظ موجودی مناسب، تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان و بازنگری دوره‌ای قیمت‌های فروش مدیریت می‌شود. ریسک رقابت قیمتی و فشار حاشیه سود: رقابت در این بازار می‌تواند سودآوری را تحت تأثیر قرار دهد، اما شرکت با ارائه ارزش افزوده از طریق سامانه سفارش‌گیری، تحویل سریع، تنوع کالا و شبکه لجستیک یکپارچه، وابستگی مشتریان را افزایش داده و از رقابت صرف بر قیمت فاصله می‌گیرد. ریسک وصول مطالبات و مدیریت نقدینگی: تأخیر در دریافت مطالبات ممکن است گردش سرمایه را مختل کند که با تعیین سقف اعتباری مشتریان، پایش مستمر پرداخت‌ها، تنظیم شرایط تسویه و حفظ نقدینگی کافی کنترل می‌شود. ریسک عملیاتی و اختلال در زنجیره تأمین و توزیع: اختلال در تأمین، انبار، حمل‌ونقل یا سامانه سفارش‌گیری می‌تواند موجب تأخیر در تحویل شود؛ شرکت با استفاده از تأمین‌کنندگان جایگزین، موجودی ایمنی، برنامه توزیع منعطف و زیرساخت‌های پشتیبان، این ریسک را مدیریت می‌کند.